ทองคำยืนเหนือ 4500 ดอลลาร์ ตลาดรอดูสถานการณ์อิหร่าน

ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันศุกร์ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทองคำยังคงยืนเหนือระดับ 4500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ โดยได้รับแรงซื้อหนุนบริเวณดังกล่าว แม้จะมีแรงขายกดดันอยู่บ้าง แต่ downside ก็ไม่ได้ขยายตัวออกไปมากนัก

การเคลื่อนไหวของทองคำในสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบที่จำกัด โดยปริมาณการซื้อขายลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนบางส่วนกำลังรออยู่ข้างสนาม รอดูปัจจัยสำคัญก่อนตัดสินใจลงทุน

อะไรคือปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทองคำในขณะนี้ อันดับแรกคือดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง ซึ่งกดดันทองคำโดยตรง เนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์ ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น

นอกจากนี้ การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่กำลังมีความคืบหน้า หากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันได้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะลดลง ส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงยืนเหนือ 4500 ดอลลาร์ได้ด้วยปัจจัยหนุนหลายประการ อัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงสู่ระดับเป้าหมาย การซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และความไม่แน่นอนของการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านที่ยังมีอยู่สูง

แนวรับสำคัญของทองคำอยู่ที่ 4500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นทั้งแนวรับทางจิตวิทยาและแนวรับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ขณะที่แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 4600 ดอลลาร์ แนะนำให้นักลงทุน短线 ซื้อขายในกรอบ 4500-4600 ดอลลาร์ รอการ break out ก่อนเข้าลงทุนในDirection ที่ชัดเจน

ยูโร/ดอลลาร์ดีดตัวกลับเหนือระดับ 1.1600 ขณะตลาดจับตาประธานเฟดคนใหม่

ตลาดฟอเร็กซ์วันศุกร์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อย โดยกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1.1600 ได้อีกครั้ง หลังจากที่ถูกกดดันมาหลายวันทำการติดต่อกัน แม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นบ้าง แต่ภาพรวมโดยรวมยังคงอ่อนแอ และแรงซื้อยังไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มหลักได้

จากมุมมองทางเทคนิค EUR/USD ได้รับแรงซื้อบริเวณ 1.1580 และค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตลาดยุโรป โดยปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.1610-1.1620 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้มีลักษณะเป็นการปิดสถานะขายระยะสั้นมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มที่แท้จริง

สาเหตุหลักที่ทำให้ยูโรยังคงอ่อนแอคือความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นแรงในสัปดาห์นี้ โดยได้ปัจจัยหนุนจากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป แม้ก่อนหน้านี้ตลาดเคยคาดว่าเฟดอาจจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดทำให้ความคาดหวังดังกล่าวลดลง

นอกจากนี้ การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนดอลลาร์ เนื่องจากสถานการณ์ที่อาจคลี่คลายลงส่งผลให้ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับความสนใจ

ข่าวสำคัญอีกเรื่องในสัปดาห์นี้คือการเข้ารับตำแหน่งของเค. วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ การเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งนี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด เนื่องจากวอร์ชมีจุดยืนที่ค่อนข้าง hawkish ตลาดคาดว่าเขาอาจให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นอีก นักลงทุนกำลังจับตาถ้อยแถลงครั้งแรกของเขาหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างใกล้ชิด

ในฝั่งยุโรปนั้น ปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้สดใสนัก แม้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะพยายามต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังไม่ได้รับการแก้ไข ข้อมูล PMI ภาคการผลิตที่อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องทำให้อีซีบีตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

จากมุมมองทางเทคนิค EUR/USD กำลังแกว่งตัวในกรอบ 1.1580-1.1650 แนวรับสำคัญที่ 1.1580 หากหลุดระดับนี้ลงมา อาจเปิดพื้นที่ให้ลงไปถึง 1.1500 ด้านแนวต้าน 1.1650 เป็นด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนจึงจะขึ้นไปทดสอบ 1.1700 ได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นยังคงชี้ลง สะท้อนถึงแนวโน้มทางเทคนิคที่ยังเป็นขาลง

สัปดาห์หน้า ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่นโยบายของประธานเฟดคนใหม่ ความคืบหน้าของการเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน และข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซน กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นแนะนำให้ระมัดระวัง การยืนเหนือหรือหลุด 1.1580 จะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะสั้น

โดยสรุปแล้ว EUR/USD ยังคงมีความเสี่ยงด้านขาลงสูงกว่า เนื่องจากแรงหนุนของดอลลาร์จากนโยบายเฟดที่เข้มงวดและการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป

CME Group เตรียมเปิดเทรดคริปโตฟิวเจอร์ส 24 ชั่วโมง 7 วัน เริ่ม 29 พฤษภาคมนี้

ตลาดซื้อขายอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก CME Group ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2026 เป็นต้นไป ฟิวเจอร์สและออปชันคริปโตเคอร์เรนซีที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CME จะเปิดให้ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีการหยุดพัก

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิมที่ปรับตัวเข้าสู่การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีแบบตลอดเวลา

Tim McCourt หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน ฟอเร็กซ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือกของ CME Group กล่าวว่า “ความต้องการของลูกค้าในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีตลอด 24 ชั่วโมงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงทุกวันในสัปดาห์”

การเทรดแบบ 24/7 จะดำเนินการบนแพลตฟอร์ม CME Globex โดยจะมีการปิดบำรุงรักษาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์

การประกาศครั้งนี้มีขึ้นหลังจากตลาดคริปโตของ CME ทำสถิติสูงสุดในปี 2025:
– ยอดเปิดสัญญาคงค้าง (Open Interest) สูงถึง 39,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 18 กันยายน
– ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 230% สู่ระดับ 411,000 สัญญา
– จำนวนผู้ถือสัญญาขนาดใหญ่เกิน 1,010 รายภายในปลายเดือนกันยายน
– ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปี 2025 เกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์

ที่มา: CME Group, PRNewswire, LeapRate

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูง โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนการลงทุน

ภาพรวมตลาด Forex ประจำสัปดาห์นี้

EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
GBP/USD ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจ
USD/JPY เยนอ่อนค่าลง
ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ติดตามการวิเคราะห์ตลาดรายวันจาก XM

ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาด Forex

ธนาคารกลางที่ต้องติดตาม
Federal Reserve (Fed) ของสหรัฐฯ
European Central Bank (ECB) ของยุโรป
Bank of Japan (BOJ) ของญี่ปุ่น

ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ เทรดกับ XM และรับข่าวสารวิเคราะห์

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในตลาด Forex ปี 2026

นโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลโดยตรงต่อค่าเงิน USD
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงาน CPI และ GDP
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

เทรด USD กับ XM พร้อมสเปรดที่แข่งขันได้